DD-Update 04.04.2021
Sekularer Rückenwind (langfristige Veränderung)? Jawoll!
Neuer Rekord
Konnte im 4. Quartal einen Rekord von 1.480 neuen Abonnementkunden gewinnen.
Leader im Gartner Diagramm für Endpoint Protection
Plattformanbieter
CrowdStrike hat zwar eine enorme Kompetenz im Bereich der Endpunktsicherheit bewiesen, aber die vollständige CrowdStrike Falcon-Plattform umfasst nun viel mehr. Die vollständige CrowdStrike-Plattform, die Cloud Security definieren soll, umfasst Managed Services, Security & IT Operations, Threat Intelligence, Identitätsschutz und Log Management. Die Leistungsfähigkeit der CrowdStrike-Plattform zeigt sich in den Finanzdaten, denn 63 % der CrowdStrike-Abonnementkunden haben 4 oder mehr Cloud-Modul-Abonnements. Diese Zahl ist von 47 % vor zwei Jahren und 55 % im letzten Jahr gestiegen.
Plattform bedeutet mehr Stickyness und zusätzliche Einnahmen.
Viel mehr als nur Expertise bei Endpoint Security
Ich habe es damals schon erwähnt. CRWD ist auch ein Plattformanbieter! Plattformen sind das geilste Geschäft. Weil andere auf die Plattform wollen und dafür bezahlen müssen!
CrowdStrike hat zwar eine enorme Kompetenz im Bereich der Endpunktsicherheit bewiesen, aber die vollständige CrowdStrike Falcon-Plattform umfasst nun viel mehr. Die vollständige CrowdStrike-Plattform, die Cloud Security definieren soll, umfasst Managed Services, Security & IT Operations, Threat Intelligence, Identitätsschutz und Log Management. Die Leistungsfähigkeit der CrowdStrike-Plattform zeigt sich in den Finanzdaten, denn 63 % der CrowdStrike-Abonnementkunden haben 4 oder mehr Cloud-Modul-Abonnements. Diese Zahl ist von 47 % vor zwei Jahren und 55 % im letzten Jahr gestiegen.
Geschäftszahlen
Im vierten Quartal steigerte CRWD den Umsatz um 77 % im Vergleich zum Vorjahr und gewann eine Rekordzahl von 1.480 neuen Abonnementkunden (+82 % im Vergleich zum Vorjahr), darunter eine Reihe von Großkunden wie Pfizer. Auch bei den Rentabilitätskennzahlen verzeichnete CRWD ein Rekordquartal mit dem besten jemals erzielten Non-GAAP EPS (+$0,13), Free Cashflow (+$97M), FCF-Marge (+37%), EBITDA (+$45M) und EBITDA-Marge (+17%).
CrowdStrike prognostiziert für das GJ 2021 ein Umsatzwachstum von 50% und ein EPS von $0,29.
Akquisitionen
Mit der Übernahme von Preempt und Humio hat CrowdStrike seine Fähigkeiten über die Endpunktsicherheit hinaus erweitert und umfasst nun auch die Sicherheit von Cloud-Workloads (z.B. AWS, Azure) und den Identitätsschutz. Mit Preempt Security ist CrowdStrike führend mit einer Zero-Trust-Lösung, die sich auf Endpunkte und Workloads konzentriert. In der Gewinnbenachrichtigung für das vierte Quartal sprach CrowdStrike-CEO George Kurtz über das wachsende Interesse der Kunden an seinem Zero-Trust-Angebot, das nach dem Sunburst-Hack aus Preempt abgeleitet wurde.
Durch die Übernahme von Humio wird die Datenaufnahme- und Analyse-Engine von Humio mit der Technologie von CrowdStrike kombiniert. CEO George Kurtz erläuterte die Humio-Akquisition auf dem Q4 Earnings Call des Unternehmens:
“Mit Humio definieren wir jetzt XDR der nächsten Generation neu, und zwar durch eine Plattform, die Endpunkte, Identitäten, Anwendungen, den Netzwerkrand und die Cloud umfasst… Humio gibt uns die Möglichkeit, unser Datensegment zu erweitern und mehr Sicherheits- und Nicht-Sicherheits-Anwendungsfälle in Echtzeit zu lösen… das verschafft CrowdStrike einen größeren Zeitvorteil gegenüber der Konkurrenz und den Gegnern.”
Es zeigt sich, dass CrowdStrike seine Potentiale weiter erfolgreich ausgebaut hat und seinem Ziel, die “schnellste, kosteneffizienteste und erweiterbare Cloud-Datenplattform bereitzustellen, die sowohl die beste Sichtbarkeit für die Sicherheit als auch die Beobachtbarkeit für den IT-Betrieb bietet, einen großen Schritt näher gekommen ist.”
Tech Growth Investing ist volatil und anfällig für große Schwankungen. Diese Art des Investierens ist möglicherweise nicht für jeden Investor geeignet. Bitte konsultiere einen staatlich anerkannten Finanzberater.
Ich bin kein Finanzberater. Ich gebe keine personalisierten Empfehlungen ab. Ich zeige dir lediglich, wie ich investiere und warum. Tech-Aktien sind volatil und haben ein erhöhtes Risiko. Mein Zeithorizont beträgt 5-10 Jahre, was beim Investieren in Tech-(Mikro)trends entscheidend ist. Ich beginne meistens mit einer Positionsgröße (mit 0,5% – 2% des Portfolios). Im Langfristdepot kaufe ich niemals in Stärke sondern nur in größeren Korrekturen ein.
Erstnennung Jan. 2020
Der Trade lief bisher perfekt. Sie ist allerdings zuletzt am Widerstand abgeprallt. Konnte den “Supply” am Widerstand nicht vollständig absorbieren, so dass sie etwas zurückgekommen ist. Sie sollte nicht unter 60$ sinken. Denn dort befindet sich eine Unterstützung und unser Stop Loss. Da eine Korrektur der Märkte nicht ausgeschlossen ist, die die meisten Aktien kurzfristig korrigieren lassen wird, empfehle ich den Stop Loss unter den Support auf 59$ zu ziehen.
Meine Strategie in Stichworten:
Bei 20-25% Gewinn, wird ein Teil verkauft. Meist 30% der Position.
Bei 20-25% oder an Widerständen. Dann wird nachgekauft, sobald die Aktie, den Widerstand überwindet. Dazu stellt man entweder eine Stop Buy Order oder einen Alarm im Chart ein.
