Marktampel

Grün für eine Zwischenrally

Grün = volle Position kaufen. Aber der Markt kann jederzeit kurzfristig drehen.

Gelb bedeutet, Du kaufst nur halbe Positionen und bist grundsätzlich wählerischer, weil ohne Rückenwind vom Markt, die meisten Aktien nicht steigen! 

Bei Positiontrades würde ich das zweite Kursziel auf 20% Gewinn hochsetzen

NEU! Akronyme: https://wp.me/PacHCr-19K

Nasdaq

Der Nasdaq ist in eine Seitwärtsbewegung mit bullischer Tendenz übergegangen. Daneben zeigen sich viele gute Tech-Aktien bullisch, was mir wichtiger ist. Es zeigt sich mal wieder, dass man die Techbranche nie abschreiben darf! Ich halte eine starke Zwischenrally für sehr wahrscheinlich auf Grund der starken Price Action. Dazu passt auch, dass ich mit den Picks LULU, LRCX, CHGG, ILMN fürs Positiontradedepot schon rund 8% vorne bin. Aus den genannten Gründen bin ich vorsichtig bullisch und gebe entsprechend ein paar Trade-Ideen. Es handelt sich ausschließlich um sehr gute Qualitätsaktien, die ein MUST-HAVE für das Langfristdepot darstellen! Siehe HashTag #Longterm. Bei der Bracket-Order wird ein Teil der Order automatisch zu einer Langzeitposition.

Trades:

1. NVDA

2. SQ

3. AYX

4. NVTA

5. GOOS

6. AMD

7. Optional ASND Hedgefond-Play und bullisch Pattern!
   
   
8. TWLO
9. MRNA
10. PINS

Es sind viele Early Entry Trades dabei, die man beim BO auf ein neues ATH nochmal kaufen kann. 

Bitte lies Dir unbedingt den Abschnitt PROZESS und Swing-Trading durch! Klicke auf das Bild oder scrolle zum Ende runter. 

Trade-Plan 28.09.20

$NVDA

#Positiontrade oder #Longterm

$SQ

#Positiontrade

$AYX

#Longterm und/oder #Positiontrade #10X-Fokusaktie

Trade-Setup für Positiontrade

SB $112.11 (also nur kaufen, wenn sie über 112.10$ steigt)

SL $103.58

Kursziele für Swing/Positiontrade. Beim Positiontrade könnte man das zweite Kursziel auslassen und stattdessen das 3. nehmen:

1. Kursziel: $117.60
2. Kursziel $121.43
3. Kursziel $126.31
4. Kursziel $135.00 (falls sie aus der Base ganz ausbricht)
5. Runner laufen lassen 

Setup mit höherer Wahrscheinlichkeit aber geringerem Gewinnpotential beim 2. Kursziel.

$NVTA

#Longterm oder #Positiontrade 
1. Nachkauf bei PB (Pullback) auf 41$ / SL $39.96 (Abstauberorder setzen)
2. Nachkauf bei PB auf $37.30 / SL $37.19 (Abstauberorder setzen)

Ich setze im Langfristdepot bei nun rund 100% Gewinn mit der Aktie keine engen Stop Loss mehr! 

$ASND

Über dem PHOD per SB kaufen oder bei PB

SL 135$

$GOOS

#Positiontrade

hat den Turnaround eingeleitet.

Die Winterjacken von Goose waren in den letzten Jahren sehr beliebt. Nun steht der Winter an und man könnte zyklisch einsteigen. Das Interesse an der Marke ist auch in der letzten Zeit auch wieder gestiegen.

Unter dem Wochentief absichern und laufen lassen!

$AMD

#Longterm und/oder #Positiontrade

TWLO
#Positiontrade

MRNA
#NewsRun Covid Phase 3

 

PINS

#Nachkauf oder #Neukauf möglich

 

 

Trade-Plan 21.09.20

1. $NVCR

$NVTA

#10X-Fokusaktie  

Nachkauf bei jedem Dip! 

Nachkauf bei Breakout (BO)

 

$NVCR – Nachkauf

#Positiontrade

bullische Price Action im 60m Chart! Wenn Du die Aktie nicht schon mit Gewinn im Depot hast und jetzt kaufst, ist Dein Risiko größer, weil das CRV schlechter ist. Daher nur eine kleine Position, wie im Beispiel-Screenshot, eingehen.

$LLY

$FLGT

 

$KNL

$CLDX

Altes Setup gilt noch

$OSPN

$MEOH

$SGMS 

Sportwetten online werden nach und nach in den Bundesstaaten der USA legalisiert. Das ist der Grund, warum DKNG durch die Decke geht. Wir haben es hier mit einem sekulären Trend (verstärkt durch Corona verstärkt hin zu Cloud) zu tun. https://www.scientificgames.com/lottery/sports-betting/

$GOOS

#Positiontrade

Die Winterjacken von Goose waren in den letzten Jahren sehr beliebt. Nun steht der Winter an und man könnte zyklisch einsteigen. Das Interesse an der Marke ist auch in der letzten Zeit auch wieder gestiegen.

 

HedgeFonds sammeln sie ein:

 

Trade-Plan 14.09.20

$NXPI

#Positiontrade oder #Swingtrade

Ich nutze die Korrektur im Markt, um mich bei $NXPI zu positionieren – im Positiontrade Depot. Max. Haltedauer ist 2 Jahre.

Langfristdepot = 5-10 Jahre
Positiontrade <= wenige Wochen bis 2 Jahre
Swingtrade <= ein paar Tage bis ein paar Wochen

NXPI habe ich als Fokusaktie aufgenommen, weil mein favorisierter Hedgefond sie im 2. Quartal gekauft hat. Wenn das passiert, brauche ich gar keine Fundamentalanalyse machen, weil ich weiß, dass der Hedgefond sehr gute Analysen durchführt. Besser als ich jemals könnte. Follow the money.

Ich sichere den Trade aber per SL ab, da der Markt schwach ist zur Zeit. Ich lasse mich lieber ausstoppen und kaufe sie später billiger wieder zurück.

Wer eine größere Position für einen Swingtrade eingehen will, kann das Kursziel bei 135$ in der Bracket-Order eingeben. Wer sie längerfristig halten will, lässt das Gewinnziel weg und kauft eine kleinere Position, um das Risiko klein zu halten.

$UHS

#Positiontrade 
UHS hat eine sehr starke Base ausgebildet. 

Zweites Kursziel bei 136$

Bei BO über dem MA-200 bzw. über dem hR könnte man etwas nachkaufen. Stop Buy 115.45$.

$CUK

#Positiontrade

Carneval mit Bodenbildung. Spekulation auf Erholung des Schifffahrtssektors. Charttechnisch hat sie einen Boden ausgebildet und den Abwärtstrend gebrochen. Im Weekly zeigt sie einen leichten Aufwärtstrend. Der RSI bestätigt das für diejenigen, die das nicht mit bloßem Auge erkennen können. Es ist aber Geduld gefragt. Denn sie könnte noch lange seitwärts gehen, falls es an der Corona-Front nicht besser wird. Dafür ist das 2. Gewinnziel recht hoch bei 38$.

Fürs erste kaufe ich nur eine kleine Position und lege ggfls nach.

 

 

 

Trade-Plan 08.09.20

Der Markt rotiert raus aus den überhitzten Techaktien. Abseits finden sich in den “langweiligen” Branchen Aktien mit hoher relativer Stärke und bullischen Pattern. Drei Aktien habe ich ausgewählt. Viel Erfolg!

$DAR

Hohe relative Stärke. BO am Freitag. Würde über dem PHOD kaufen und bei einem Rücksetzer die Position aufstocken. Sehr schönes Pattern.

$DAR Nachkauf 

bei PB, Nachkauf. 

$EMN

Der Chemie-Sektor zeigt relative Stärke. 

$TGH 

Rental & Leasing

Achtung Korrekur. Das ist eine LMT Order.

Trade-Plan 31.08.20

1. FAST, wer sie letzte Woche nicht gekauft hat, kann sie jetzt kaufen. Stop Buy 48,90$
   03.09: Gewinn
2. CRM, BO Bullenflagge, Fortsetzung
3. PINS Nachkauf. Momentum zieht an. Early-Bird Pick, da das Momentum anzieht. 
   03.09: Gewinn
4. TGB, Minenaktie mit starkem Trend und Momentum gegen den schwachen Markt (RS).
   03.09: Gewinn
5. ZTS, schöne high tight flag
   03.09 Gewinn
6. ZBH, Biotech mit BO. Halte schon seit eine Weile Optionen. 
   03.09 Gewinn
7. MNST, Nachkauf
   03.09 Gewinn
8. ARW, BO
   03.09 Gewinn 

$FAST

#Positiontrade

Sehr schöner Chart. Geringe Vola. Enger Stop und Trailing SL möglich. 

 

$CRM

#Positiontrade

$PINS

#10X-Fokusaktie #Positiontrade

$TGB

#Minenfokusaktie #Positiontrade

$ZTS

#Positiontrade

$ZBH

#Swingtrade

$MNST

#Positiontrade
BO Daily/Weekly und Fortsetzung. Schon “extended”. Daher 1. Kursziel bei knapp 5% und Verkauf der Hälfte

$ARW

$Swingtrade

 

Trades in der Woche vom 24.08

1. ISRG #Positiontrade. Qualitätsaktie. Markführer Robotik Chirurgie, Gewinn
2. NOW #Positiontrade, Gewinn
3. BABA #Positiontrade
4. RUN #Positiontrade, Gewinn
5. KURA, Gewinn
6. NKLA, ausgestoppt
7. NCLH
8. ROKU #Positiontrade
9. EVRI, Gewinn
10. ZTS, Gewinn
11. SNPS, Gewinn
12. NVCR LMT filled 79,77, steht jetzt auf 82$, Gewinn
13. ADBE #Positiontrade, Gewinn
14. FAST, Gewinn

Trade-Plan 24.08.20

1. NVTA Nachkauf, Gewinn
2. NOW, Gewinn
3. LNG, ausgestoppt
4. IRBT- BTD, knapp ausgestoppt
5. BABA, Gewinn
6. TMHC, ausgestoppt
7. ISRG, Gewinn
8. RUN, Gewinn

Ad hoc Trades

1. PTON Earnings Run: Gewinn +11%

$ISRG

#Positiontrade

$TMHC

BO weekly und daily

$BABA

Multi-Timeframe Breakout

$NVTA

10x-FOKUSAKTIE

#POSITIONTRADE
Ich verkaufe 1/3 bei 40$. Den Rest lasse ich großzügig per Trailing Stop Loss laufen.

Trade-Plan für große Depots

Diese Kaufidee sollte für jeden ein Nachkauf darstellen, da ich sie in den letzten Wochen zweimal gegeben habe. So dass dieser Nachkauf ein geringes Risiko durch den schon vorhandenen Gewinnpuffer darstellen sollte. Natürlich ist die Aktie für die, die schon länger dabei sind schon sehr stark im Plus mit ca. 100% seit dem Erstkauf. Gute Aktien kauft man am besten immer nach. Wer große Gewinn hat, kann die Aktie mit einem sehr weiten Stop absichern!

$NVTA Trade-Plan für kleine Depots

Diese Kaufidee sollte für jeden ein Nachkauf darstellen, da ich sie in den letzten Wochen zweimal gegeben habe. So dass dieser Nachkauf ein geringes Risiko durch den schon vorhandenen Gewinnpuffer darstellen sollte.

 

$NOW – Service Now

#Positiontrade

Breakout Pattern. Starke, etablierte Wachtsumsaktie

Großes Depot (ist Nachkauf für mich)

$NOW- Trade-Plan für kleine Depots

$LNG

#Swingtrade

Aufwärtstrend. Buy the Dip. Ist am Widerstand bei 55$ abgebrallt und nimmt unter erhöhtem Volumen neuen Anlauf vom Swing-Low.

$IRBT – iRobot

#Swingtrade

Rebound-Versuch unter höherem Volumen gestartet. 

 

Trade-Plan 17.08.2020

$NVTA

Über dem Widerstand würde ich nachkaufen. 31.60$

$NXPI

$ORLY

Reversalpattern

$DENN

Die Restaurants liefen zuletzt gut. Im Chat hatte ich zwei davon erwähnt. DENN schickt sich an aus der kleinen Flagge auszubrechen.

$PINS

$FSLY

$GAN

$HSY

$RST

$DG

Trade-Ideen 26.07.2020

Wem die Minenaktien schon zu heiß sind, findet hier noch ein paar gute Trading-Ideen

$OMI – Biotech. Volatil! 

$TAST 

$CTAS

Der Prozess

Day-/Swingtrading ist Wahrscheinlichkeit. Wir können weder den Markt noch den Ausgang eines einzelnen Trades beeinflussen. Wir können lediglich eine möglichst gute Strategie entwickeln und diese konsequent einhalten und genau das macht mein Prozess

Erfolgreiche Trader wenden einen Prozess an, der die meisten Fehler, zu denen wir Menschen beim Traden neigen, vermeidet. Um meinen Prozess anzuwenden, erstellst Du eine sogenannte Bracket-Order um Entry und Exit schon vor dem Kauf zu definieren und automatisch ausführen zu lassen. 

Video: Wie erstelle ich eine Bracket-Order?

Hilfe-Seite IB: Bracket-Order


Ich empfehle die Aufteilung des Trades in zwei Orderaufträge mit jeweils der Hälfte der Menge. Hier mein Vorschlag für einen Prozess, der sich für mich bewährt hat.

1. Die erste Order beinhaltet die Teilgewinnmitnahme bei 5% Kursgewinn. 
   
2. Die zweite beinhaltet die zweite Gewinnmitnahme bei 10% Kursgewinn (bei Positiontrades 20%).
3. Sobald Du Deinen ersten Teilgewinn realisiert hast, kannst die zu verkaufende Anzahl Aktien am zweiten Kursziel (10% Gewinn) in der Order halbieren, um sicherzustellen, dass Du, falls die Aktie weitersteigt bzw. einen Run nach oben macht, noch mehr Gewinne machst. Diese Restposition wird Runner genannt. 
4. Wenn Du also bei der zweiten Order die Menge halbiert hast, hast Du Deinen Runner. Für den setzt Du dann eine neue Order mit einem sogenannten Trailing SL bei -10%. Sobald Du 20% Gewinn hast, kannst du ihr noch mehr Luft geben und den Trailing Stop Loss auf -15 bis -20% setzen. 

Mögliche Vorgehensweise für Gewinnmitnahmen

Bei 5% Gewinn 25-75% Anteile verkaufen (gilt generell für Swingtrades), dann den Stop-Loss an den Einstandskurs für die restliche Menge hochziehen. Die Menge des Teilverkaufs hängt von der Marktlage und dem Momentum der Aktie ab. Grundsätzlich kann man auch einfach immer die Hälfte verkaufen, wenn man sich mit Chartanalyse nicht auskennt. 

Bei +10 bis +20% Gewinn nochmal die Hälfte der bestehenden Position verkaufen. Auch hier hängt die Entscheidung vom Momentum und vom Markt ab. Grundsätzlich würde ich bei +10% die Hälfte verkaufen. Den Rest per Stop-Loss bei -8% oder am Einstandskurs absichern und laufen lassen. Den Stop Loss regelmäßig nachziehen. Oder bei ausreichend großem Gewinn eine Trailing SL Order mit 15%-20% Abstand erstellen. 

Anmerkung zum Stop Loss. Wenn Du Dir sehr sicher bist, dass Du ein sehr gutes Pattern und einen sehr guten Entry hast, ziehst Du Dein SL NICHT bei der ersten Gewinnmitnahme hoch! Du willst ihr etwas mehr Luft lassen, um nicht vorzeitig ausgestoppt zu werden! 

Wenn die Marktampel gelb oder rot ist, immer bei 5% alles verkaufen. Falls es sich um einen potentiellen Positiontrade handelt, kann man 10-20% der Position auch bei gelber Marktampel als Runner weiterlaufen lassen. 

Je stärker das Momentum, desto später und desto weniger Anteile verkaufe ich! Das gilt nur für Swingtrades!

Legende:
R=Widerstand/Resistance

S= Support

MA= moving average (gleitender Durchschnitt)

BO=Breakout

PB=Pullback (Kurs fällt nochmal zurück nach einem Anstieg)

Risk-Management

Du solltest nie mehr als 1% vom Deinem Depot pro Trade riskieren. 

Wisse Dein “Maximales Draw Down Risk”

Wenn Du 10 Trades in der Woche machst, führt auch die 1%-Regel schnell zu übermäßigen Verlusten. Daher rechne aus, wie viel % Dein Depot in den Keller geht, wenn alle Deine Stopps ausgelöst werden, wenn der Markt kippt. Und ob Du den potentiellen Verlustbetrag verkraften kannst. 

Don´t overtrade! Je weniger aber dafür überlegter Du tradest, desto erfolgreicher wirst Du sein!

Wann ist ein Swingtrading Idee ungültig?

Grundsätzlich, wenn das Pattern für den Entry sich als nicht valide erweist. Das ist z.B. der Fall bei einem Retracement von mehr als 50%

Merke: Alle Swingtrades, die ein Retracement von mehr als 50% des Ausgangspattern (lange grüne Kerze) haben, werden automatisch ungültig, weil die Wahrscheinlichkeit für einen Breakout zu gering geworden ist.

 

Swing-Trading

Swingtrading bedeutet das Eingehen und wieder Auflösen einer Handelsposition wie zum Beispiel Aktien, Derivate etc. innerhalb eines meist kurzen Zeitraumes. Die Auswahl der Positionen wird mit Hilfe kurzfristiger Chartsignale vorgenommen.

Der Ansatz des Swingtradings ist es, dass mittel- und langfristige Kursbewegungen grundsätzlich aus so genannten Swings bestehen. Das heißt, dass eine Aktie niemals linear in eine Richtung läuft, sondern dies immer unter kurzfristigen Kursschwankungen (den sogenannten Swings) abläuft.

Diese Swings finden immer und in jeder Börsenphase statt, egal in welcher Marktphase sich die Börsen gerade befinden. Sowohl in einer Hausse (Bullenmarkt), Seitwärtsphase oder einer Baisse (Bärenmarkt) gibt es kleinere und übergeordnete Swings; oftmals stellen gerade die Seitwärtsphasen die eigentlich interessanteste Möglichkeit für erfolgreiches Swingtrading dar. Beim Swingtrading handelt es sich grundsätzlich eher um eine kurzfristige Tradingstrategie, da die Positionen hauptsächlich im Bereich weniger Tage bis Wochen, manchmal aber auch nur Stunden eingegangen und wieder aufgelöst werden.