Marktampel

GRÜN

Für Montag und wahrscheinlich Dienstag noch, ist Vorsicht angebracht. Der SP-500 muss erst zeigen, wo er hinwill bevor wir wieder in die Vollen gehen können.

Grün = volle Position kaufen. Aber der Markt kann jederzeit kurzfristig drehen.

Gelb bedeutet, Du kaufst nur halbe Positionen und bist grundsätzlich wählerischer, weil ohne Rückenwind vom Markt, die meisten Aktien nicht steigen! 

NEU! Akronyme: https://wp.me/PacHCr-19K

Bitte lies Dir unbedingt den Abschnitt PROZESS und Swing-Trading durch! Klicke auf das Bild oder scrolle zum Ende runter. 

 

Trade-Ideen 02.07.2020

Markt

Der Minensektor hat sich weiter erholt. Die letzte Woche bot gute Gelegenheiten einzusteigen oder das Depot weiter aufzustocken. Siehe Sammelliste unter Links und Video von letzter Woche.

SP-500 ist aus der Bullenflagge ausgebrochen.

 

Trade-Setups

$ROKU #Swing #Langfristdepot

Stop Buy $132.51
SL $124 bei Swingtrade.
ohne im Langfristdepot

Nach dem ersten Breakout -> Nachkauf bei $134.82

 

Trade-Ideen 27.06.2020

Markt

Der Minensektor hat sich weiter erholt. Gute Gelegenheit einzusteigen oder das Depot weiter aufzustocken. Siehe Sammelliste unter Links und Video von letzter Woche.

Der breite Index SP-500 ist eine (noch) harmlose Korrekturphase übergegangen. Es ist, wie ich es vermutet und mir gewünscht habe. Es ist mehr eine Seitwärtsbewegung als ein Abwärtstrend.  Noch ein paar Tage, vielleicht auch 1-2 Wochen und der 50-MA wird den 200-MA schneiden (bullisch, sehr positiv). Obwohl der SP eine Serie Lower Highs und Lower Lows (bärisch/negativ) vollzogen hat, sind die meisten Fokusaktien stark gestiegen. Mit NVTA und FSLY haben wir zwei der besten Rennpferde im Stall. FSLY hat sogar die besten Growth-Stocks und Lieblinge, wie Shopify dieses Jahr abgehängt. 
Nun, der SP-500 befindet sich in einer kritischen Zone. Alle Börsianer starren mit Argusaugen auf die Unterstützungen. Das Sentiment ist auch bärisch seit Tagen. Das ist imho konstruktiv. Sollen die Robinhooder kalte Füße bekommen. Unsere Fokusaktien laufen ohnehin super gegen den Markttrend. Solange die Volatilität nicht wieder stark ausschlägt, dürfte eine gute Aktienauswahl in der Serie profitabel bleiben. 

Nochmal: Der S&P 500 schloss am Freitag unter seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, und in sowas sehen einige institutionelle Anleger einen Grund zum Verkaufen.

Der 50-MA liegt knapp unter der letzten Kerze bei ca. 3965. Dort könnte der SP-500 zum Halten kommen. 

Während der Korrektur des SP-500, die zu Beginn des Monats begann, haben viele Sektoren das Tief der Vorwoche nicht verletzt.

Ideen ab 29.06.2020 

Passwort: Swing2806

$GOLD – Barrick Gold

Minendepotaktie !

$PLAN

Buy the Dip. Dann trade Prozess! Zweite Chance möglich beim BO aus der Bullenflagge für Nachkauf. Beliebte Aktie bei HedgeFonds.

$CVNA – Carvana Co. – Fokusaktie

IPO 2017. Buy the dip. Halbe Position (oder Dein Risk berechnen), da SL etwas weit weg. Setze Deine Risikotoleranz ein. 0,5-1% des Depotwerts. Gerne auch als Positiontrade halten. Beliebt bei HedgeFonds und profitiert vom Stay Home Trend. 

$CDLX – Fokusaktie

 

Trade-Ideen 22.06.2020

Die Korrektur im Minensektor neigt sich langsam dem Ende zu. Zumindest sehe ich die ersten Anzeichen dafür. Daher habe ich angefangen nach Swingtrades in diesem Sektor zu suchen.  

Hier die erste Idee. Im Laufe des Tages ergänze ich den Newsletter um weitere Ideen.

$HL Hecla Mining

1,20-140$. Falls sie den Boden nochmal testet kaufen! Potential für Swingtrade 20%. Prozess beachten. Bei Ausbruch aus der Bullenflagge kann wieder aufgestockt werden. Man sollte zu diesem Zeitpunkt nur noch einen Runner haben. Kann auch für das Minendepot gekauft werden. Aber dann kleine Position!

 

 

Charttechnik

Pullback zur Unterstützung (horS und 50-MA). Quarterly Tradingrange->longterm base bei 1,20-140$. Falls sie den Boden nochmal testet, kaufen! Potential für Swingtrade 20%. Prozess beachten! Bei Ausbruch aus der Flagge, den Runner aufstocken.

Kann auch für das Minendepot gekauft werden. Aber dann kleine Position!

 

$NVTA Fokusaktie

Swingtrade und/oder Nachkauf Fokusaktien/Multibagger-Depot

CHARTTECHNIK

Bullish price action @R (hor.R) Tradingrange BO. Monthly 4xHH. Wenn sie genau bei 18.83 oder 18.84 eröffnet kann man eine größere Position eingehen und nach 5 Minuten under dem LOD einen mentale SL setzen und dort wieder reduzieren, falls sie fällt.

 

$BILL Fokusaktie
NACHKAUF

Über 83,70$ Bullisch Continuation
Stop Loss 76,95$

 

Trade-Ideen 14.06.2020

Marktaussicht für kommende Woche

Wie ich letzte Woche erwartet habe, hat der Markt korrigiert, siehe Video. Die nächste Woche sollte man vorsichtig sein. In diesem Umfeld passieren häufiger “Unfälle”.  

https://www.youtube.com/watch?v=JqQuwTA71Tc&feature=youtu.be

 

 

Trade-Ideen 07.06.2020

NACHBESPRECHUNG TRADE-Plan VOM 01.06

Trade-Ideen 07.06.2020

Trade-Ideen 01.06.2020

Markt

Sonntag, 01. Juni 2020

Was eine wilde vergangene Woche mit einem massiven Einbruch (Shakeout) am Mittwoch, und Erholung der geprügelten Aktien anderthalb Tage lang. Am Freitag zog das Momentum dann auch noch deutlich an und die Aktien erholten sich kräftig, nachdem der Präsident in seiner Rede verkündete, dass Hongkong seine Privilegien entzogen werden und Hongkong nun wie China behandelt wird. Die Aktien machten nach dieser Rede starke Bewegungen. Denn der Markt hat wohl einschneidendere Sanktionen befürchtet. Artikel dazu: FAZ – Was wird aus Hong Kong

Trade-Ideen live in den Chats:

• HES LMT 50,73 
• TTD BO 315,71
• SMH BO
• PINS am Dienstag nachgekauft, Am Donnerstag nachgekauft Swing und Langfrist
• CIEN Earnings
• FRPT, manch einer hat sie behalten
• EMX
• DAL, AAL, Boing und Carneval
• MTB
• PEB

 

Newsletter vom 24.05.2020  

Auswertung der Trade-Ideen von letzter Woche

Nachbesprechung Newsletter für Swingtrades vom 17.05.20

Marktupdate 24.05.2020

Videoerklärung der Trades

Ticker	Orderart	Kurs	Stop-Loss	Notiz
ADP	Leerverkauf Stop Sell storniert	131.83$	137.73$ (Stop Buy)	Leerverkauf! Wette auf fallenden Kurs
TFX	Stop Buy ausgestoppt bzw. zu großes Gap 3%! Hätte man nicht kaufen sollen	363.75$	346.22$	Breakout continutation Über 20/50/200-ma
ODFL	Stop Buy	159.91$	153.63$	BO over ATH 80% bei 5% Gewinn verkaufen
INCY	Stop Buy	99.80$	93.60$	Halbe Position BO Bull Flag Daily + Weekly Nachkauf am 20-MA bei 97.50$
MLHR	Stop Buy Bei 25$ verkauft -> Telegram Gap up 24.65$. Hätte man nicht kaufen sollen, da Gap über 2%.	23.74$	21.68$	BO daily+weekly nach Bodenbildung (bottoming pattern) Volume pick up
MMSI	1. Stop Buy 2. LMT Gap up. SB hätte man nicht kaufen sollen. Pullback filled. Stop nicht erreicht	44.90$ 43.00$	42.47$	BO continuation Bottoming Pattern
TTD	LMT Market Shake Out und stop filled	310$	291.49$	PB  Könnte einen kleinen Rücksetzer haben, den ich kaufen würde
ETSY	LMT Market Shake Out und stop filled	78.00$	72.51$	PB nach Backtest BO

 

 

17.05.2020

Ich finde vermehrt Short-Ideen. Aber ich zögere, sie zu geben. Denn ich stelle mich nicht gerne gegen die FED bzw. dem Markt. Wenn Ihr Short-Ideen haben möchtest, schreibt es bitte in den Chat. Dann werde ich sie posten.

Ticker	Orderart	Kaufpreis	Stop-Loss	Notiz
MDLA	Stop Buy	24.78$	23.26$	Breakout nach bullischer Konsolidierung
VNET	Stop Buy	$17.07	$15.86	Breakout nach bullischer Konsolidierung
WLTW	Stop Buy	$202.22	$194.67	Bullisch white bar, bo
CIEN	Stop Buy	$48.52	$46.31	Breakout daily/weekly/monthly
CTAS	Stop Buy	$230.68	$209.34	Bullische weiße lange Kerze. BO

Neue Trade-Ideen für den 10.05.2020

Erwäge folgende Trade-Setups. Wisse dein Max Drawdown Risk! 

Viel Erfolg beim Reiten der Wellen/Swingtrades.

PENN

Ticker	Orderart	Kaufpreis	Stop-Loss	Notiz
DISH	Stop Buy	$25.87	$23.68	bullische Kerz nach Breakout und Rebound vom Support
TMHC	Stop Buy	$15.86	$14.48	Breakout daily
LVS	Stop Buy	$51.07	$48.04	Breakout, aufsteigendes Dreieck
R	Stop Buy	$35.87	$32.44	Breakout
PH	Stop Buy	$162.64	$154.62	Breakout
SONO	Stop Buy	$10.56	$9.74	Bullische lange Kerze mit Breakout

 

Watchliste für die erfahrenen und aktiven Daytrader:

• BYND Nachkauf über dem PHOD
• RH Nachkauf über dem PHOD
• ROKU Nachkauf am 20-ma bei ca. 122-123$ oder über dem PHOD

Bitte berücksichtige beim Risk-Management die Anzahl der Trades für den Max-Drawdown-RISK!

04.05.2020

$RH 

Die Buffetaktie $RH ist noch gut im Plus. Zuerst ist sie am Widerstand (R) abgeprallt, was normal ist, hat dann aber Unterstützung am 50-ma gefunden. Beim Rückgang der letzten zwei Tage war das Handelsvolumen geringer als beim Anstieg. Das ist konstruktiv. Am S könnte man nach einer Gelegenheit für einen Nachkauf Ausschau halten. Stop Loss auf Kaufkurs stetzen. 129.50$

04.05.2020

$CURO

Curo war eine Rakete. Rund 50% in der Spitze. Ich habe bei 20% gemäß dem Regelwerk verkauft. Durch die Bracketorder musste ich mich nicht um die Aktie kümmern. Mir sind zwar potentielle Gewinne entgangen aber 20% an einem Tag, ist auch sehr gut! Am Freitag ist sie “nur” noch rund 10%  im Plus gewesen. Also ist man auch bei dem Trade gut gefahren, in Stärke rein zu verkaufen.

Merke: Alle Trade-Ideen haben nur ihre Gültigkeit in einem freundlichen Marktumfeld

 

04.05.2020

$LULU

Du solltest bei 5% Gewinn schon einen Teilverkauf getätigt haben. Sie ist insgesamt ca. 11% gestiegen und hat in den letzten zwei Tagen auch zusammen mit dem Markt korrigiert. Sie ist noch bei ca. 3% Plus. Momentan hat sie Halt am horizontalen Support gefunden. 

Falls Du einen Runner hast laufen lassen, ziehst Du Dein SL hoch auf Deinen Kaufkurs bei rund 113$ und lässt sie einfach laufen. Wenn Du ihr mehr Luft lassen willst, behältst Du den alten Stop bei, der einen stärkeren Support darstellt. Denn LULULEMON ist eine sehr gutes Unternehmen. 

Neueinstieg wäre als “Buy the Dip” denkbar, wenn sie in den Bereich um 20/200-ma zurück fallen sollte.

$AMBA

Ist per Regel bei 5% zu verkaufen gewesen. Hat es bis auf ca. 8% Plus am 3. Tag nach dem Ausbruch geschafft. 

$LPSN

Ist auch per Regel bei 5% Plus zu verkaufen gewesen. Am zweiten Tag nach dem Ausbruch brauchte man aber gute Nerven, da sie ins Minus gerutscht war. 

$EPAY

Sie hat ca. 12% Plus gemacht. Auch hier waren per Regel mind. 5% Gewinn drin. Sie ist noch nicht unter den Stop-Loss Kurs gerutscht, falls jemand noch einen Runner hat, bitte den Stop auf den Kaufkurs hochziehen.

$KR

Kroger ist der einzige Verlusttrade. 

Fazit:

Bei 5 Trades konnten mindestens 5% Gewinn eingestrichen werden. Diese Gewinne überkompensieren den einen Verlusttrade bei weitem.  Wer den Risiko-Trade $BLUE mitgemacht hat, hat auch hier 5% Gewinn einstreichen können. 

Neue Trade-Ideen für den 04.05.20

Erwäge folgende Trade-Setups. Viel Erfolg beim Reiten der Wellen/Swingtrades. Bitte beachte mein Markt Update! Die Börse kann in die eine oder andere Richtung diese Woche gehen. Rechne dein Max. Drawdown Risk aus! 

US-Kürzel	Kauftpyp	Kaufkurs	Stop-Loss	Earnings	Notizen
RH	Watching	Im Bereich  131-135$	128$	10.06.20	Buffet-Aktie. Gute Fundamentalwerte.  Gewinnziel 1: $143 Gewinnziel 2: $170 Kann auch als Positiontrade gehalten. Runner halten & am EK setzen.
LULU	Watching	Im Bereich 210-1215$	209$	10.06.20	Starkes Unternehmen mit internationaler Expansion. Im langfristigen Aufwärtstrend. Könnte als Positiontrade (x Monate bis x Jahre) gehalten werden.
PAGS	Stop Buy	25.62$	24.24$	12.05.20	einer der gefallenen Engel. Bullish matching high bars
VRTX	1 Cent > PHOD	Für Fortgeschrittene!			Sehr gute Earnings, DTL BO, @S
TNDM	1 Cent > PHOD	80.50$	71.49$ oder bei +Gap 10 Cent unter LOD (nach 5 Min. ermitteln)		Gute Earnings Gap bis 3% würde ich nehmen, dann den SL unter das LOD setzen! (Wer live dabei ist, kann 5 Minuten warten mit dem Kauf)
R	Stop Buy	35.57$	32.98$	04.08.20	2 matching candles – bullish continuation. high volume!
COWN	Stop Buy	11.17$	9.81$	14.07.20	Bullish Harami @S, hohes Volumen

Chart RH

Chart PAGS

Chart TNDM

$R

 

Trade-Setups der letzten Woche

 

US-Kürzel	Kauftpyp	Kaufkurs	Stop-Loss	Earnings	Notizen
RH	Stop Buy	129.50$	$118.58	10.06.20	Buffet hat die Aktie. Gute Fundamentalwerte.  Gewinnziel 1: $143 Gewinnziel 2: $170 Kann auch als Positiontrade länger gehalten werden. Restposition auf jeden Fall halten und großzügig absichern.
CURO	Stop Buy	6.88$	$5.90	30.04.20	Vor den Earnings verkaufen! oder mit 20% Gewinnpuffer eine Restposition laufen lassen.
LULU	Limit	213$	$206	10.06.20	Kleine Position! Starkes Unternehmen mit internationaler Expansion. Im langfristigen Aufwärtstrend. Könnte als Positiontrade (x Monate bis x Jahre) gehalten werden.
AMBA	Stop Buy	$52.16	$49	02.06.20	Sie schwankt PM stark.
LPSN	Stop Buy	$23.57	$21.55	05.05.20	Kursziel ca. 26$, dann 30$, dann 34$
EPAY	Stop Buy	$39.13	$37.28	06.05.20	Kursziel 43.50$ bzw. immer bei 5% Teilverkauf
KR	Stop Buy	$33.12	$32.16	06.05.20	Guter Einzelhandeltitel. Spielt in der Liga von Walmart.
BLUE	Stop Buy	59.15	$54.50	07.05.20	Achtung ist ein Biotech, high news risk!!!

 

 

Der Prozess

Day-/Swingtrading ist Wahrscheinlichkeit. Wir können weder den Markt noch den Ausgang eines einzelnen Trades beeinflussen. Wir können lediglich eine möglichst gute Strategie entwickeln und diese konsequent einhalten und genau das macht mein Prozess

Erfolgreiche Trader wenden einen Prozess an, der die meisten Fehler, zu denen wir Menschen beim Traden neigen, vermeidet. Um meinen Prozess anzuwenden benötigst Du eine sogenannte Bracket-Order um Entry und Exit schon vor dem Kauf zu definieren und automatisch ausführen zu lassen. 

Video: Wie erstelle ich eine Bracket-Order?

Hilfe-Seite IB: Bracket-Order


Ich empfehle die Aufteilung des Trades in zwei Orderaufträge mit jeweils der Hälfte der Menge. Hier mein Vorschlag für einen Prozess, der sich für mich bewährt hat.

1. Die erste Order beinhaltet die Teilgewinnmitnahme bei 5% Kursgewinn. 
   
2. Die zweite beinhaltet die zweite Gewinnmitnahme bei 10% Kursgewinn.
3. Sobald Du Deinen ersten Teilgewinn realisiert hast, kannst die zu verkaufende Anzahl Aktien am zweiten Kursziel (10% Gewinn) in der Order halbieren, um sicherzustellen, dass Du, falls die Aktie weitersteigt bzw. einen Run nach oben macht, noch mehr Gewinne machst. 
4. Wenn Du also bei der zweiten Order die Menge halbiert hast, hast Du Deinen Runner. Für den setzt Du dann eine neue Order mit einem sogenannten Trailing SL bei -10%. Sobald Du 20% Gewinn hast, kannst du ihr noch mehr Luft geben und den Trailing Stop Loss auf -15% setzen. 

Mögliche Vorgehensweise für Gewinnmitnahmen

Bei 5% Gewinn 25-75% Anteile verkaufen (gilt generell für Swingtrades), dann den Stop-Loss an den Einstandskurs für die restliche Menge hochziehen. Die Menge des Teilverkaufs hängt von der Marktlage und dem Momentum der Aktie ab. Grundsätzlich kann man auch einfach immer die Hälfte verkaufen, wenn man sich mit Chartanalyse nicht auskennt oder im Chat fragen. 

Bei +10 bis +20% Gewinn nochmal die Hälfte der bestehenden Position verkaufen. Auch hier hängt die Entscheidung vom Momentum und vom Markt ab. Grundsätzlich würde ich bei +10% die Hälfte verkaufen. Den Rest per Stop-Loss bei -8% oder am Einstandskurs absichern und laufen lassen. Den Stop Loss regelmäßig nachziehen. Oder bei ausreichend großem Gewinn eine Trailing SL Order mit 15% Abstand erstellen. 

Anmerkung zum Stop Loss. Wenn Du Dir sehr sicher bist, dass Du ein sehr gutes Pattern und einen sehr guten Entry hast, ziehst Du Dein SL NICHT bei der ersten Gewinnmitnahme hoch! Du willst ihr etwas mehr Luft lassen, um nicht vorzeitig ausgestoppt zu werden! 

Wenn die Marktampel gelb oder rot ist, immer bei 5% alles verkaufen. Falls es sich um einen potentiellen Positiontrade handelt, kann man 10-20% auch bei gelber Marktampel als Runner weiterlaufen lassen. 

Je stärker das Momentum, desto später und desto weniger Anteile verkaufe ich! Das gilt nur für Swingtrades!

Legende:
R=Widerstand/Resistance

S= Support

MA= moving average (gleitender Durchschnitt)

BO=Breakout

PB=Pullback (Kurs fällt nochmal zurück nach einem Anstieg)

Risk-Management

Du solltest nie mehr als 1% vom Deinem Depot pro Trade riskieren. 

Wisse Dein “Maximales Draw Down Risk”

Wenn Du 10 Trades in der Woche machst, führt auch die 1%-Regel schnell zu übermäßigen Verlusten. Daher rechne aus, wie viel % Dein Depot in den Keller geht, wenn alle Deine Stopps ausgelöst werden, wenn der Markt kippt. Und ob Du den potentiellen Verlustbetrag verkraften kannst. 

Don´t overtrade! Je weniger aber dafür überlegter Du tradest, desto erfolgreicher wirst Du sein!

Swing-Trading

Swingtrading bedeutet das Eingehen und wieder Auflösen einer Handelsposition wie zum Beispiel Aktien, Derivate etc. innerhalb eines meist kurzen Zeitraumes. Die Auswahl der Positionen wird mit Hilfe kurzfristiger Chartsignale vorgenommen.

Der Ansatz des Swingtradings ist es, dass mittel- und langfristige Kursbewegungen grundsätzlich aus so genannten Swings bestehen. Das heißt, dass eine Aktie niemals linear in eine Richtung läuft, sondern dies immer unter kurzfristigen Kursschwankungen (den sogenannten Swings) abläuft.

Diese Swings finden immer und in jeder Börsenphase statt, egal in welcher Marktphase sich die Börsen gerade befinden. Sowohl in einer Hausse (Bullenmarkt), Seitwärtsphase oder einer Baisse (Bärenmarkt) gibt es kleinere und übergeordnete Swings; oftmals stellen gerade die Seitwärtsphasen die eigentlich interessanteste Möglichkeit für erfolgreiches Swingtrading dar. Beim Swingtrading handelt es sich grundsätzlich eher um eine kurzfristige Tradingstrategie, da die Positionen hauptsächlich im Bereich weniger Tage bis Wochen, manchmal aber auch nur Stunden eingegangen und wieder aufgelöst werden.