Marktampel

Gelb

Grün = volle Position kaufen. Aber der Markt kann jederzeit kurzfristig drehen.

Gelb bedeutet, Du kaufst nur halbe Positionen und bist grundsätzlich wählerischer, weil ohne Rückenwind vom Markt, die meisten Aktien nicht steigen! 

NEU! Fachwörter für Trader: https://wp.me/PacHCr-19K

Trade-Ideen 14.06.2020

Marktaussicht für kommende Woche

Wie ich letzte Woche erwartet habe, hat der Markt korrigiert, siehe Video. Die nächste Woche sollte man vorsichtig sein. In diesem Umfeld passieren häufiger “Unfälle”.  

https://www.youtube.com/watch?v=JqQuwTA71Tc&feature=youtu.be

 

 

Trade-Ideen 07.06.2020

NACHBESPRECHUNG TRADE-Plan VOM 01.06

Trade-Ideen 07.06.2020

Trade-Ideen 01.06.2020

Markt

Sonntag, 01. Juni 2020

Was eine wilde vergangene Woche mit einem massiven Einbruch (Shakeout) am Mittwoch, und Erholung der geprügelten Aktien anderthalb Tage lang. Am Freitag zog das Momentum dann auch noch deutlich an und die Aktien erholten sich kräftig, nachdem der Präsident in seiner Rede verkündete, dass Hongkong seine Privilegien entzogen werden und Hongkong nun wie China behandelt wird. Die Aktien machten nach dieser Rede starke Bewegungen. Denn der Markt hat wohl einschneidendere Sanktionen befürchtet. Artikel dazu: FAZ – Was wird aus Hong Kong

Trade-Ideen live in den Chats:

• HES LMT 50,73 
• TTD BO 315,71
• SMH BO
• PINS am Dienstag nachgekauft, Am Donnerstag nachgekauft Swing und Langfrist
• CIEN Earnings
• FRPT, manch einer hat sie behalten
• EMX
• DAL, AAL, Boing und Carneval
• MTB
• PEB

 

Newsletter vom 24.05.2020  

Auswertung der Trade-Ideen von letzter Woche

Nachbesprechung Newsletter für Swingtrades vom 17.05.20

Marktupdate 24.05.2020

Videoerklärung der Trades

Ticker	Orderart	Kurs	Stop-Loss	Notiz
ADP	Leerverkauf Stop Sell storniert	131.83$	137.73$ (Stop Buy)	Leerverkauf! Wette auf fallenden Kurs
TFX	Stop Buy ausgestoppt bzw. zu großes Gap 3%! Hätte man nicht kaufen sollen	363.75$	346.22$	Breakout continutation Über 20/50/200-ma
ODFL	Stop Buy	159.91$	153.63$	BO over ATH 80% bei 5% Gewinn verkaufen
INCY	Stop Buy	99.80$	93.60$	Halbe Position BO Bull Flag Daily + Weekly Nachkauf am 20-MA bei 97.50$
MLHR	Stop Buy Bei 25$ verkauft -> Telegram Gap up 24.65$. Hätte man nicht kaufen sollen, da Gap über 2%.	23.74$	21.68$	BO daily+weekly nach Bodenbildung (bottoming pattern) Volume pick up
MMSI	1. Stop Buy 2. LMT Gap up. SB hätte man nicht kaufen sollen. Pullback filled. Stop nicht erreicht	44.90$ 43.00$	42.47$	BO continuation Bottoming Pattern
TTD	LMT Market Shake Out und stop filled	310$	291.49$	PB  Könnte einen kleinen Rücksetzer haben, den ich kaufen würde
ETSY	LMT Market Shake Out und stop filled	78.00$	72.51$	PB nach Backtest BO

 

Wie erstelle ich eine Bracket-Order?

Mögliche Vorgehensweise für Gewinnmitnahmen

Bei 5% Gewinn 25-50% Anteile verkaufen (gilt generell für Swingtrades), dann den Stop-Loss an den Einstandskurs hochziehen. 
Bei +20% Gewinn nochmal die Hälfte der bestehenden Position verkaufen. Den Rest per Stop-Loss bei -8% absichern und laufen lassen. Den Stop Loss regelmäßig nachziehen.

Wenn die Marktampel gelb oder rot ist, immer bei 5% alles verkaufen. Falls es sich um einen potentiellen Positiontrade handelt, kann man 10-20% auch bei gelber Marktampel als Runner weiterlaufen lassen. 

Je stärker das Momentum, desto später und desto weniger Anteile verkaufe ich! Das gilt nur für Swingtrades!

Legende:
R=Widerstand/Resistance

S= Support

MA= moving average (gleitender Durchschnitt)

BO=Breakout

PB=Pullback (Kurs fällt nochmal zurück nach einem Anstieg)

Risk-Management

Du solltest nie mehr als 1% vom Deinem Depot pro Trade riskieren. 

Wisse Dein “Maximales Draw Down Risk”

Wenn Du 10 Trades in der Woche machst, hebelst Du 1%-Regel ganz schnell aus. Daher rechne aus, wie viel % Dein Depot in den Keller geht und alle Deine Stopps ausgelöst werden, wenn der Markt kippt. 

Don´t overtrade! Je weniger aber dafür überlegter Du tradest, desto erfolgreicher wirst Du sein!

Swing-Trading

Swingtrading bedeutet das Eingehen und wieder Auflösen einer Handelsposition wie zum Beispiel Aktien, Derivate etc. innerhalb eines meist kurzen Zeitraumes. Die Auswahl der Positionen wird mit Hilfe kurzfristiger Chartsignale vorgenommen.

Der Ansatz des Swingtradings ist es, dass mittel- und langfristige Kursbewegungen grundsätzlich aus so genannten Swings bestehen. Das heißt, dass eine Aktie niemals linear in eine Richtung läuft, sondern dies immer unter kurzfristigen Kursschwankungen (den sogenannten Swings) abläuft.

Diese Swings finden immer und in jeder Börsenphase statt, egal in welcher Marktphase sich die Börsen gerade befinden. Sowohl in einer Hausse (Bullenmarkt), Seitwärtsphase oder einer Baisse (Bärenmarkt) gibt es kleinere und übergeordnete Swings; oftmals stellen gerade die Seitwärtsphasen die eigentlich interessanteste Möglichkeit für erfolgreiches Swingtrading dar. Beim Swingtrading handelt es sich grundsätzlich eher um eine kurzfristige Tradingstrategie, da die Positionen hauptsächlich im Bereich weniger Tage bis Wochen, manchmal aber auch nur Stunden eingegangen und wieder aufgelöst werden.

 

17.05.2020

Ich finde vermehrt Short-Ideen. Aber ich zögere, sie zu geben. Denn ich stelle mich nicht gerne gegen die FED bzw. dem Markt. Wenn Ihr Short-Ideen haben möchtest, schreibt es bitte in den Chat. Dann werde ich sie posten.

Ticker	Orderart	Kaufpreis	Stop-Loss	Notiz
MDLA	Stop Buy	24.78$	23.26$	Breakout nach bullischer Konsolidierung
VNET	Stop Buy	$17.07	$15.86	Breakout nach bullischer Konsolidierung
WLTW	Stop Buy	$202.22	$194.67	Bullisch white bar, bo
CIEN	Stop Buy	$48.52	$46.31	Breakout daily/weekly/monthly
CTAS	Stop Buy	$230.68	$209.34	Bullische weiße lange Kerze. BO

Neue Trade-Ideen für den 10.05.2020

Erwäge folgende Trade-Setups. Wisse dein Max Drawdown Risk! 

Viel Erfolg beim Reiten der Wellen/Swingtrades.

PENN

Ticker	Orderart	Kaufpreis	Stop-Loss	Notiz
DISH	Stop Buy	$25.87	$23.68	bullische Kerz nach Breakout und Rebound vom Support
TMHC	Stop Buy	$15.86	$14.48	Breakout daily
LVS	Stop Buy	$51.07	$48.04	Breakout, aufsteigendes Dreieck
R	Stop Buy	$35.87	$32.44	Breakout
PH	Stop Buy	$162.64	$154.62	Breakout
SONO	Stop Buy	$10.56	$9.74	Bullische lange Kerze mit Breakout

 

Watchliste für die erfahrenen und aktiven Daytrader:

• BYND Nachkauf über dem PHOD
• RH Nachkauf über dem PHOD
• ROKU Nachkauf am 20-ma bei ca. 122-123$ oder über dem PHOD

Bitte berücksichtige beim Risk-Management die Anzahl der Trades für den Max-Drawdown-RISK!

04.05.2020

$RH 

Die Buffetaktie $RH ist noch gut im Plus. Zuerst ist sie am Widerstand (R) abgeprallt, was normal ist, hat dann aber Unterstützung am 50-ma gefunden. Beim Rückgang der letzten zwei Tage war das Handelsvolumen geringer als beim Anstieg. Das ist konstruktiv. Am S könnte man nach einer Gelegenheit für einen Nachkauf Ausschau halten. Stop Loss auf Kaufkurs stetzen. 129.50$

04.05.2020

$CURO

Curo war eine Rakete. Rund 50% in der Spitze. Ich habe bei 20% gemäß dem Regelwerk verkauft. Durch die Bracketorder musste ich mich nicht um die Aktie kümmern. Mir sind zwar potentielle Gewinne entgangen aber 20% an einem Tag, ist auch sehr gut! Am Freitag ist sie “nur” noch rund 10%  im Plus gewesen. Also ist man auch bei dem Trade gut gefahren, in Stärke rein zu verkaufen.

Merke: Alle Trade-Ideen haben nur ihre Gültigkeit in einem freundlichen Marktumfeld

 

04.05.2020

$LULU

Du solltest bei 5% Gewinn schon einen Teilverkauf getätigt haben. Sie ist insgesamt ca. 11% gestiegen und hat in den letzten zwei Tagen auch zusammen mit dem Markt korrigiert. Sie ist noch bei ca. 3% Plus. Momentan hat sie Halt am horizontalen Support gefunden. 

Falls Du einen Runner hast laufen lassen, ziehst Du Dein SL hoch auf Deinen Kaufkurs bei rund 113$ und lässt sie einfach laufen. Wenn Du ihr mehr Luft lassen willst, behältst Du den alten Stop bei, der einen stärkeren Support darstellt. Denn LULULEMON ist eine sehr gutes Unternehmen. 

Neueinstieg wäre als “Buy the Dip” denkbar, wenn sie in den Bereich um 20/200-ma zurück fallen sollte.

$AMBA

Ist per Regel bei 5% zu verkaufen gewesen. Hat es bis auf ca. 8% Plus am 3. Tag nach dem Ausbruch geschafft. 

$LPSN

Ist auch per Regel bei 5% Plus zu verkaufen gewesen. Am zweiten Tag nach dem Ausbruch brauchte man aber gute Nerven, da sie ins Minus gerutscht war. 

$EPAY

Sie hat ca. 12% Plus gemacht. Auch hier waren per Regel mind. 5% Gewinn drin. Sie ist noch nicht unter den Stop-Loss Kurs gerutscht, falls jemand noch einen Runner hat, bitte den Stop auf den Kaufkurs hochziehen.

$KR

Kroger ist der einzige Verlusttrade. 

Fazit:

Bei 5 Trades konnten mindestens 5% Gewinn eingestrichen werden. Diese Gewinne überkompensieren den einen Verlusttrade bei weitem.  Wer den Risiko-Trade $BLUE mitgemacht hat, hat auch hier 5% Gewinn einstreichen können. 

Neue Trade-Ideen für den 04.05.20

Erwäge folgende Trade-Setups. Viel Erfolg beim Reiten der Wellen/Swingtrades. Bitte beachte mein Markt Update! Die Börse kann in die eine oder andere Richtung diese Woche gehen. Rechne dein Max. Drawdown Risk aus! 

US-Kürzel	Kauftpyp	Kaufkurs	Stop-Loss	Earnings	Notizen
RH	Watching	Im Bereich  131-135$	128$	10.06.20	Buffet-Aktie. Gute Fundamentalwerte.  Gewinnziel 1: $143 Gewinnziel 2: $170 Kann auch als Positiontrade gehalten. Runner halten & am EK setzen.
LULU	Watching	Im Bereich 210-1215$	209$	10.06.20	Starkes Unternehmen mit internationaler Expansion. Im langfristigen Aufwärtstrend. Könnte als Positiontrade (x Monate bis x Jahre) gehalten werden.
PAGS	Stop Buy	25.62$	24.24$	12.05.20	einer der gefallenen Engel. Bullish matching high bars
VRTX	1 Cent > PHOD	Für Fortgeschrittene!			Sehr gute Earnings, DTL BO, @S
TNDM	1 Cent > PHOD	80.50$	71.49$ oder bei +Gap 10 Cent unter LOD (nach 5 Min. ermitteln)		Gute Earnings Gap bis 3% würde ich nehmen, dann den SL unter das LOD setzen! (Wer live dabei ist, kann 5 Minuten warten mit dem Kauf)
R	Stop Buy	35.57$	32.98$	04.08.20	2 matching candles – bullish continuation. high volume!
COWN	Stop Buy	11.17$	9.81$	14.07.20	Bullish Harami @S, hohes Volumen

Chart RH

Chart PAGS

Chart TNDM

$R

 

Trade-Setups der letzten Woche

 

US-Kürzel	Kauftpyp	Kaufkurs	Stop-Loss	Earnings	Notizen
RH	Stop Buy	129.50$	$118.58	10.06.20	Buffet hat die Aktie. Gute Fundamentalwerte.  Gewinnziel 1: $143 Gewinnziel 2: $170 Kann auch als Positiontrade länger gehalten werden. Restposition auf jeden Fall halten und großzügig absichern.
CURO	Stop Buy	6.88$	$5.90	30.04.20	Vor den Earnings verkaufen! oder mit 20% Gewinnpuffer eine Restposition laufen lassen.
LULU	Limit	213$	$206	10.06.20	Kleine Position! Starkes Unternehmen mit internationaler Expansion. Im langfristigen Aufwärtstrend. Könnte als Positiontrade (x Monate bis x Jahre) gehalten werden.
AMBA	Stop Buy	$52.16	$49	02.06.20	Sie schwankt PM stark.
LPSN	Stop Buy	$23.57	$21.55	05.05.20	Kursziel ca. 26$, dann 30$, dann 34$
EPAY	Stop Buy	$39.13	$37.28	06.05.20	Kursziel 43.50$ bzw. immer bei 5% Teilverkauf
KR	Stop Buy	$33.12	$32.16	06.05.20	Guter Einzelhandeltitel. Spielt in der Liga von Walmart.
BLUE	Stop Buy	59.15	$54.50	07.05.20	Achtung ist ein Biotech, high news risk!!!

 

 

Der Prozess

Wie erstelle ich eine Bracket-Order?

Mögliche Vorgehensweise für Gewinnmitnahmen

Bei 5% Gewinn 25-80% Anteile verkaufen (gilt generell für Swingtrades), dann den Stop-Loss an den Einstandskurs hochziehen. Die Menge des Teilverkaufs hängt von der Marktlage und dem Momentum der Aktie ab. Grundsätzlich kann man einfach immer die Hälfte verkaufen, wenn man sich mit Chartanalyse nicht auskennt oder im Chat fragen. 

Bei +10 bis +20% Gewinn nochmal die Hälfte der bestehenden Position verkaufen. Auch hier hängt die Entscheidung vom Momentum und vom Markt ab. Grundsätzlich würde ich bei +10% die Hälfte verkaufen. Den Rest per Stop-Loss bei -8% absichern und laufen lassen. Den Stop Loss regelmäßig nachziehen. Oder bei ausreichend großem Gewinn eine Trailing SL Order mit 15% Abstand erstellen. 

Wenn die Marktampel gelb oder rot ist, immer bei 5% alles verkaufen. Falls es sich um einen potentiellen Positiontrade handelt, kann man 10-20% auch bei gelber Marktampel als Runner weiterlaufen lassen. 

Je stärker das Momentum, desto später und desto weniger Anteile verkaufe ich! Das gilt nur für Swingtrades!

Legende:
R=Widerstand/Resistance

S= Support

MA= moving average (gleitender Durchschnitt)

BO=Breakout

PB=Pullback (Kurs fällt nochmal zurück nach einem Anstieg)

Risk-Management

Du solltest nie mehr als 1% vom Deinem Depot pro Trade riskieren. 

Wisse Dein “Maximales Draw Down Risk”

Wenn Du 10 Trades in der Woche machst, hebelst Du 1%-Regel ganz schnell aus. Daher rechne aus, wie viel % Dein Depot in den Keller geht, wenn alle Deine Stopps ausgelöst werden, wenn der Markt kippt. Und ob Du den potentiellen Verlustbetrag verkraften kannst. 

Don´t overtrade! Je weniger aber dafür überlegter Du tradest, desto erfolgreicher wirst Du sein!

Swing-Trading

Swingtrading bedeutet das Eingehen und wieder Auflösen einer Handelsposition wie zum Beispiel Aktien, Derivate etc. innerhalb eines meist kurzen Zeitraumes. Die Auswahl der Positionen wird mit Hilfe kurzfristiger Chartsignale vorgenommen.

Der Ansatz des Swingtradings ist es, dass mittel- und langfristige Kursbewegungen grundsätzlich aus so genannten Swings bestehen. Das heißt, dass eine Aktie niemals linear in eine Richtung läuft, sondern dies immer unter kurzfristigen Kursschwankungen (den sogenannten Swings) abläuft.

Diese Swings finden immer und in jeder Börsenphase statt, egal in welcher Marktphase sich die Börsen gerade befinden. Sowohl in einer Hausse (Bullenmarkt), Seitwärtsphase oder einer Baisse (Bärenmarkt) gibt es kleinere und übergeordnete Swings; oftmals stellen gerade die Seitwärtsphasen die eigentlich interessanteste Möglichkeit für erfolgreiches Swingtrading dar. Beim Swingtrading handelt es sich grundsätzlich eher um eine kurzfristige Tradingstrategie, da die Positionen hauptsächlich im Bereich weniger Tage bis Wochen, manchmal aber auch nur Stunden eingegangen und wieder aufgelöst werden.