Ich bin gerade etwas begeistert. Bisher hatte ich noch nie sechs Nummerierte Fokusaktien.

Ich lasse hier mal etwas Platz damit in der Vorschau der Name nicht lesbar ist für Nicht-Member 😉

Heute ist es soweit. Ich nehme Livongo (ausführlicher Report) auf und sie schafft es gleich auf den 4. Platz. Dafür rutscht PINS auf den letzten ab. PINS hat zwar ein sehr großes Potential. Aber die Beweise muss PINS erst noch erbringen. Bedenklich finde ich die geringen Werbeeinnahmen, gemessen an den MAU. Auch die Abhängigkeit von einem großen Kunden, der alleine 20% der Werbeeinnahmen ausmacht ist aus meiner unternehmerischer Sicht, riskant. Daher bekommt PINS den untersten Platz in der Rangfolge. Wobei ich mit mir kämpfe, sie nicht mit TWLO zu ersetzen. Aber dazu muss ich erst noch tiefer recherchieren.

Ganz anders Fastly. Sie hat es bei mir auf den zweiten Platz geschafft. Ja, ich habe mich etwas verliebt 😉 Für Swingtrades und Positiontrades ist das natürlich ein “No Go”. Wie Ihr wisst, heirate ich keine Aktie, sondern date sie. Aber bei den Fokusaktien, gehe ich durchaus eine längere “Beziehung” von 2-10 Jahren ein. Schließlich ist von den Nummerierten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sie den Markt und ihren Sektor weit outperformen werden. Du solltest aber nicht einfach meiner Meinung folgen. Sondern, Dir Deine eigene Meinung bilden. Dafür schreibe ich die Reports.

Jetzt zur Begründung

Wenn Du meinen Report gelesen hast, weißt Du schon, dass LVGO sehr starke Wachstumszahlen vorzuweisen hat. Das wissen wir also schon länger. Aber jetzt kommts. LVGO ist dabei neue Gebiete zu erobern. Also zusätzlich zu den Bisherigen! In der Fachsprache heißt das TAM (Total Adressable Market). Stell Dir vor, Du bist ein Eroberer. Sagen wir Hanibal oder Mehmet II, der das Oströmische Reich gestürzt hat. Dein Land prosperiert und das Volk (Aktionäre) will immer mehr Wachstum/Wohlstand (Kursgewinne). Und plötzlich bietet sich Dir eine Chance, ein bisher unerreichbares Land zu erobern und die Schätze des Landes einzusacken und mehr Handel usw. zu betreiben. Mehmet der II hat so eine Chance genutzt und Konstantinopel zu Fall gebracht. Daraufhin prosperierte das osmanische Reich über mehrere Jahrhunderte.

Das ist die Analogie. Genau das passiert gerade bei Livongo. Durch die Corona-Krise haben sich neue Wege zu weiteren TAM (Länder) eröffnet, die vorher nicht denkbar waren.

Hier im Interview mit dem CEO Zane Burke nachzulesen:

Interview

Frage: “Eröffnet die permanente Beschleunigung des Einsatzes und der Wahrnehmung von virtueller Pflege durch COVID-19 Livongo verschiedene adressierbare Märkte, die aufgrund regulatorischer Einschränkungen oder der Akzeptanz der Klienten vielleicht zu schwierig zu adressieren schienen? Ich meine, haben die kognitiven und regulatorischen Veränderungen aufgrund von COVID-19 auch jenseits des bereits vorgezeichneten fruchtbaren Weges neue adressierbare Märkte für die virtuelle Pflege eröffnet?”

Zane Burke: “Das hat sie” (Anmerkung von mir: Bäääm! Das ist alles, was ich wissen muss!)

“Wir haben eine erhebliche Beschleunigung im Bereich der Telemedizin (Anm.: Moment! Was ist mit TDOC? Who the fuck ist TDOC? Ich liebe es, wenn die breite Masse auf ein Pferd setzt aber das bessere Unternehmen übersieht, ahaha! TDOC hat 84% seit März und LVGO über 200%, bämm) und der Fernüberwachung von Patienten erlebt, die ohne diese Pandemie erst nach Jahren eingetreten wäre.

Wir sehen eine Beschleunigung dieser Entwicklung, und in den letzten 45 Tagen gab es einige wichtige Anzeichen, die wirklich signifikant sind.”

“Damit eröffnet sich für uns ein bedeutender Markt (neues TAM), der vor der Pandemie für uns nicht existierte.” 

Weitere Ausführungen von Zane Burke

Einige andere Ausführungen von Zane Burke, “dies bezieht sich auf die neu gewonnene Government Employees Health Association, Inc. (GEHA), der im Mai 2020 abgeschlossen wurde und rund 5,3 Millionen Menschen betrifft, nicht nur für Diabetes, sondern auch für Bluthochdruck.”

D.h., die Lösungen von Livongo dürfen jetzt auch offiziel für Bluthochdruckpatienten eingesetzt werden!

Weiters:

“Wir konnten beweisen, dass wir gut skalieren. Man kann nicht an diesen Programmen teilnehmen, ohne einen sehr großen Umfang abdecken zu können”. D.h., LVGO kann mit einer hohen Nachfrage sehr gut mithalten. Also liefern!

Fazit:

I like!

Nur kann man sie jetzt kaufen? Wenn Du langfristig denkst, dann ja. Eine Starterposition geht immer. Natürlich ist sie schon stark gestiegen. Aber interessiert uns das unter der Prämisse, dass sie in den nächsten Jahren extrem wachsen und damit der Aktienkurs stark steigen sollte? Nein, nicht wirklich. Eine Starterposition, die ins Minus läuft, juckt mich nicht. Im Gegenteil, das wäre ein Signal für mich langsam aufzustocken. Ich musste gerade an Medifast denken. Auch eine Heathcare Aktie. Die vor zwei, drei Jahren über 400% gestiegen ist. Aber ein nicht mal halb so gutes Geschäftsmodell hat….

Ich habe vorgestern eine Starterposition für mein Langfristdepot gekauft.