Ein oder DER Profiteur eines Wirkstoffes gegen Coronavirus?

Es ist nicht mehr zu übersehen, dass der Wettlauf der Biotech-Unternehmen, einen Wirkstoff gegen Corona, die in Frage kommende Aktien in die Höhe katapultiert. Als Trendfolgetrader bin ich langsam interessiert. Wir hatten mit GILD auch schon einen Wert, der von der Fantasie profitiert hat. Aber schon wieder ins Minus gerutscht ist. Der sich bei GILD in der Entwicklung befindliche Wirkstoff Remdesivir ist schon in Phase 3 der klinischen Studie und weckt große Hoffnungen. Die anderen Biotech Unternehmen sind noch in Phase 2, meines Wissens. Nun ist uns SmartMoney normalerweise voraus. Also begebe ich mich auf Spurensuche. Wenn GILD der aussichtsreichste Kandidat sein soll, wundert mich der Kursrückgang von rund 8% am 27.02.20 Andererseits ist das Handelsvolumen extrem angezogen, was auf hohes Interesse von SmartMoney hindeutet. Es wird also doch akkumuliert. Allerdings ist GILD “nur” bis zum Widerstand bei 80$ vorgedrungen. Wie im Bilderbuch meiner “Lehre” ist sie also abgeprallt. Bei dem Hype hätte sie eigentlich locker durchstoßen sollen. Aber der Markt hat immer Recht. Dennoch….
Ich habe beschlossen an dem “Hype” teilzunehmen. Obwohl ich diese Art der Spekulation normalerweise nicht mitmache. Sondern einfach meinen Prozess trade. Also Chartmuster trade. Die Frage ist, wie gehe ich mit dem Risiko um? Es ist ja im Grunde Lotterie spielen. Etliche Biotechs buhlen um die Krone. Wer zuerst einen Wirkstoff entwickelt, dessen Aktie geht durch die Decke und zwanzig andere fallen ins Loch. Oder sie werden so oder so fallen, weil der Erfolg schon eingepreist ist, wenn es so weit ist. Das ist mir zu riskant. Aber ich habe einen Weg, der ein geringeres Risiko darstellt. Optionen.
Wer keine Optionen kaufen kann oder mag, könnte auch die Aktie kaufen. Das Verlustrisiko bei der Aktie liegt bei 4% bis ca 15%. Je nach dem, wo man die Reisleine zieht (stop Loss) Das ist jetzt nicht die Welt.

Charttechnik

Die Aktie befand sich mehrere Jahre im Abwärtstrend. Ende 2018 hat sie einen Boden ausgebildet, der als starke Unterstützung anzusehen ist. Der Abwärtstrend ist seit November 2019 gebrochen. Vor ein paar Tagen ist sie dann aus der Base (Unterstützungsbereich und Seitwärtsbewegung) nach oben ausgebrochen.

Optionen

Bei GILD habe ich mir dazu die Optionskette angeschaut. Mir ist aufgefallen, dass offenbar sehr viele Marktteilnehmer auf GILD setzen. Woran ich das erkenne? Am OI (Open Interest). Der April Call hat ein OI von 40.000 Stück! Das ist eine Menge Holz! Und Überhaupt ist das OI extrem hoch, also wenn man alle offenen Optionen addiert, kommt man auf eine extrem hohe Zahl. Sortiert man die Optionskette nach OI erkennt man ganz schnell, dass kaum einer auf fallende Kurse setzt. Auf den ersten 5 Plätzen stehen nur Calls mit sehr, sehr hohem OI. Man bedenke, 1 Call steht für 100 Aktien. Also muss man 40.000 mit 100 multiplizieren.

Ich werde mir daher den Call April 2020 mit DTE 49 mit dem höchsten OI ins Depot legen.

Gewinnkalkulation

Ein Call kostet aktuell 290$.
Gehen wir von einem Kursanstieg auf die magische Zahl 100$ aus, hätten wir einen rechnerischen Gewinn über $1.738 für einen Call. Fällt die Aktie ist das investierte Geld schnell weg. Also 290$ Verlustrisiko, wenn sie bis zum Verfallstag unter dem aktuellen Kurs notiert.