Hintergrund

Shockwave Medical (NASDAQ: SWAV) hat vor kurzem die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bekannt gegeben, und obwohl der Markt sie mit einem Achselzucken abgetan hat, sind wir weiterhin beeindruckt von dem, was wir sehen, und freuen uns auf die Zukunft. Bei Shockwave stieg der Umsatz im Jahr 2019 um 250% auf 42,9 Millionen US-Dollar. Das ist zugegebenermaßen eine kleine Abweichung, aber es ist großartig zu sehen, wie das Management das Geschäft skaliert. Die Bruttomarge ist von 41% im Jahr 2018 auf 60% im Jahr 2019 gestiegen, ein Zeichen dafür, dass selbst eine relativ bescheidene Vergrößerung dieses Geschäftsbereichs zu einem Unternehmen mit einem großen operativen Hebelpotenzial macht. Das Unternehmen erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von 74 bis 77 Millionen Dollar, eine Steigerung von 72% bis 79% und damit besser als die Wall Street, nach der sie suchte.

Inzwischen hat dieses junge Unternehmen noch nicht einmal den Markt mit seinen voraussichtlich größten Produkten betreten: die intravaskuläre Lithotripsie (IVL), ein medizinisches Verfahren zur physischen Zerstörung verhärteter Massen wie Nierensteine, bei koronarer Herzkrankheit und Aortenstenose. Die Aufnahme in der zugelassenen Indikation, der peripheren Arterienerkrankung, zeigt jedoch, dass der Einsatz von Ultraschall zum Aufbrechen von Verkalkungen, zum Öffnen von Arterien und zur Verhinderung von Traumata, die zukünftige Optionen einschränken könnten, für Ärzte von großem Nutzen ist. Besonders gut angenommen werden die relativ neuen Lösungen für die Kniekehle, die relativ neu sind. Das erst im vierten Quartal eingeführte Produkt S4 für die Kniekehle trug noch erheblich zum Umsatz bei.

Was das Zukunftspotential betrifft, so sagte die Geschäftsleitung, dass sie erwartet, die Einschreibung für die CAD-III-IDE-Studie in den USA im März abzuschließen. Die Ergebnisse dürften ziemlich schnell kommen, was bedeutet, dass das Unternehmen im dritten Quartal die FDA-Zulassung für die IVL bei koronarer Herzkrankheit beantragen und im ersten Quartal 2021 grünes Licht erhalten könnte. Eine Einführung in Japan könnte Mitte 2022 folgen. Diese einzigartige Technologie hat das Potenzial, Millionen von Verfahren zu verändern, und das Unternehmen hat noch nicht an der Oberfläche gekratzt.

Report stammt von Fool.com aus dem kostenpflichtigen Teil.

Institutionelles Interesse

Die Anzahl der investierten HedgeFonds ist im 4. Quartal gestiegen. Das wollen wir sehen. Denn nur BigMoney sorgt für Kursbewegungen.

Charttechnik

Es ist immer die Frage, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, die Aktie zu kaufen. Viele vielversprechenden Aktien, die in den sozialen Medien gehypt werden, fallen zum Unverständnis der “Gläubigen”. Schauen wir uns SWAV näher an.

  1. Zunächst einmal sei gesagt, dass die Berichtsperiode schon hinter SWAV liegt. Das ist die erste Voraussetzung für einen Einstieg. Also grüner Haken dran.
  2. Chartsignale: Im wöchentlichen Chart ist hohes Kaufinteresse bei der Kursmarke von 40$ zu erkennen. Das wollen wir sehen. Die Käufer haben die Verkäufer nach den Earnings eindruckvoll zurück gedrängt. Das ist ein weiterer Plus für die Aktie.
  3. Des Weiteren ist sie in einem schlechten Marktumfeld am Freitag, den 21.02.2020 gegen den negativen Markttrend gestiegen. Das ist ein weiterer Pluspunkt: relative Stärke
  4. Der Rebound vom Freitag war sehr stark. Das sieht man daran, dass sie am Widerstand nicht Halt gemacht sondern am oberen Bereich des Widerstands erst zum Stehen gekommen ist.
  5. Der Rebound lief unter relativ hohem Volumen von statten. Das ist auch positiv. Zeigt es doch, dass hohes Kaufinteresse vorhanden. Woraus man institutionelle Käufer schließt.

Invest/-Trade-Setup

Kauf-Order:

Erste kleine Position aufbauen, beim Überschreiten des Wochenhochs:

Stop Buy: 45.33$

Stop Loss Order: 43.85$

Position aufstocken, wenn sie die Kursmarke von 45.32$ überschreitet

Stop Buy:  45.87$

Stop Loss Order: 43.85$

87: 68 Stück bei einem Risiko von 100$

Faustregel:

Pro Invest  0,5 bis 1% des Depotwerts als Risiko eingehen.

Wenn Du 100$ riskieren kannst. darfst Du also 68 Aktien von SWAV ordern.

Gewinne realisieren:

Ich verkaufe meistens 30-50% der Aktien, wenn der Kursgewinn 20% beträgt. Denn statistisch gesehen, kommt der Kursanstieg nach 20% zum Erliegen. Falls die Aktie nach einer Pause weiter steigen sollte, kaufe ich dann nach. Ich gebe den Premium-Abonnenten dann immer ein Zeichen.

 

 

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