Marktausblick

Die lange rote Kerze unter sehr hohem Volumen vom Freitag sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, was schnell passieren kann, nach dem der Markt so stark zulegen konnte wie in den letzten Monaten. Der Abverkauf am Freitag fand auf breiter Basis statt. Beinah jeder Sektor hat verloren. Nur die Utilities haben leicht im Wochenplus geschlossen. In jedem dieser S & P 500-Sektoren befinden sich Teilsektoren. Die Halbleiter waren einer der am stärksten betroffenen Sektoren unter allen Sektoren. Bis vor kurzem gehörten Halbleiter zu den größten Gewinnern. Wenn sie den Abverkauf anführen, ist dies eine zusätzliche Bestätigung für die laufende Korrektur. Das bedeutet, dass SmartMoney Gewinne einsackt. Manchmal kann das auch auf einen Boden hindeuten. SmartMoney sind auch nur Menschen mit Emotionen. Aber das ist unwahrscheinlich, denn die Stimmungsindikatoren sind noch nicht extrem bärisch.

Der Aufwärtstrend in vielen Sektoren ist gebrochen. Der Freitag war ein sehr starker Abverkauf, dem normalerweise eine kurze Erholung folgt. Eine Gelegenheit sich von Aktien zu trennen und Gewinne zu sichern. Nach dem langen roten Balken von Freitag ist es für die Mehrheit offensichtlich, dass die von mir erwartete Korrektur im Gange ist. Sie hat lange auf sich warten lassen.

Die Marktampel ist gelb. Das heißt, Cash is King. Wenn man etwas kauft, dann nur Minipositionen. Viele Aktien müssen neue Chartmuster ausbilden, die ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis bieten. Das ist die gute Nachricht. Diese Korrektur wird viele neue und hervorragende Kaufgelegenheiten bieten.

Der SPY ist sitzt momentan auf einem Dreifach-Support. Eine kurze Erholung ist nicht unwahrscheinlich. Diese werde ich nutzen, um weitere Gewinne zu realisieren und meine Cash-Quote weiter zu erhöhen. Die Gefahr eines weiteren Erdrutsches ist aber relativ groß, nach der langen roten Kerze vom Freitag. Die Geschichte würde sich dann wiederholen, siehe Chart.

Für die kommende Woche habe ich sechs Trade-Ideen, drei Leerverkäufe und 3 Long-Ideen, in die Trade-Plan-Liste gepackt. Ich hoffe, wir können im Februar die gute Quote der letzten Monate wiederholen. Nur spielen wir jetzt eben auch die andere Börsenrichtung.