Definiere das Risiko immer im Voraus mit einem Stop-Loss. Warum solltest du jemals ohne Stop Loss handeln? Das ist dein Schutzschild, deine einzige Verteidigung gegen die Millionen anderer Trader da draußen, die versuchen, dir dein Geld wegzunehmen. Dein Stop-Loss sollte weit genug sein, um zufällige Marktgeräusche herauszufiltern, aber eng genug, dass du bei einem Trendwechsel sofort aus dem Handel genommen wirst. Es tut weh, wenn du ausgestoppt wirst und ein Handel wieder profitabel wird, aber meistens wird dich dein Stop-Loss frühzeitig aussteigen lassen, wenn eine Aktie in den freien Fall gerät.
Ich setze meinen SL unter signifikanten Unterstützungen oder setze den Stopp anhand der Average True Range (ATR) vor allem beim Daytraden.
Multipliziere die ATR mit 2 und benutze das als Trailing-Stop für jeden Trade, den du machst. Wenn eine Aktie mehr als 2 ATR gegen dich läuft (typischerweise sind das 2-6% für die meisten Aktien Abhängig von der Volatilität), gibt es keinen Grund, die Aktie zu halten, sondern du kannst sie einfach streichen und zur nächsten weitergehen.
RISK FIRST
Lerne, einen Verlust wie ein Mann (oder Frau) zu verkraften. Wenn dir ein Trader jemals sagt, dass er nie Geld verliert – nimm die Beine in die Hand und RENNE. Renne so schnell du kannst in die andere Richtung. Sie verarschen dich nur. Kein Indikator ist perfekt und du wirst Geld verlieren. Allerdings werden deine Gewinne deine Verluste bei weitem übertreffen, wenn du lernst, Verluste frühzeitig zu begrenzen und Gewinner laufen zu lassen (dann natürlich mit einem Trailing-Stop).
Sei das Casino
Dies ist der wichtigste Punkt. Sei das Casino. Denke an ein Casino. Es gibt ein Sprichwort, dass “wenn lange genug gespielt, gewinnt das Haus immer”. Das hat viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Ein Casino wird nicht jedes Mal gewinnen, hin und wieder werden sie Geld an einen Kunden abgeben müssen, der einen Jackpot gewonnen hat oder ein paar gut gespielte Karten beim Poker hingelegt hat. Aber ein Casino ist ein extrem profitables Geschäft, also woher kommen die Gewinne? Nun, es resultiert aus der Wahrscheinlichkeit. Ein Casino muss nicht jedes Mal gewinnen, um Geld zu verdienen, es muss nur die meiste Zeit gewinnen – sagen wir 55-60% der Zeit. Das bedeutet, dass ein Casino bei einer ausreichend großen Stichprobengröße, bei allen Jackpots, Royal Flushes, immer noch als Sieger hervorgehen wird, weil ihr Vorsprung in der Wahrscheinlichkeit ihnen erlaubt, mehr Gewinne zu behalten als sie verlieren. Dein Trading sollte akribisch und konsistent sein, ähnlich wie in einem Casino. Du wählst einen Vorteil (sei es ein BO-Backtest, Squeeze-Trade-Setup, ein News-Katalysator, Early Entry Setup, Reversal-Pattern Trade, etc.), von dem du weißt, dass er dir eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit gibt, und du nimmst diesen Vorteil, mit der exakt gleichen Positionsgröße (bzw. Risiko in $, zb. 100$ pro Trade) und Einstiegsmethode jedes Mal. Wenn du diszipliniert genug bist, dies zu tun, und wenn dein Trade-Setup wirklich einen Vorteil in der Wahrscheinlichkeit darstellt, dann wirst du eine langsam steigende Equity-Kurve sehen. Du wirst einige Trades verlieren, aber über eine ausreichend große Stichprobengröße wird der exakt gleiche Handel mit der exakt gleichen Position immer wieder zu konsistenter und zuverlässiger Profitabilität am Aktienmarkt führen.
Nimm die richtige Positionsgröße an. Ziele klein, verfehle klein. Einer der größten Fehler, den neue Trader machen, ist das Eingehen von zu großen Positionen. Zu große Positionen lassen kaum Raum für Fehler. Es geht um alles oder nichts. Jeder Tick, der gegen dich läuft, wird eine emotionale Reaktion hervorrufen, die dazu führen kann, dass du deinen Plan aufgibst und frühzeitig aus einem guten Trade aussteigst. Andererseits ist das Traden mit kleinen Positionen stressfrei, da deine Positionsgröße im Vergleich zu deiner gesamten Kontogröße klein ist und wenn der Handel ein Verlust ist, bist du nicht so stark von dem Verlust betroffen. Denke daran, deine Positionsgröße angemessen zu wählen, damit, wie oben besprochen, dein Vorsprung in der Wahrscheinlichkeit genug Zeit hat, sich über eine große Stichprobengröße auszuarbeiten. Das Letzte, was wir wollen, ist, dass ein einziger Trade dein gesamtes Handelskapital vernichtet oder zumindest alle Gewinne der letzten Zeit auffrisst. Ich empfehle 0,25% bis 0,5% Pro Trades des Gesamtkapitals zu riskieren. Nicht mehr! Aber wenn der Markt sehr freundlich ist, kann man mit zunehmender Erfahrung 1-2% Risiko pro Trade eingehen.
RISK FIRST!
Habe immer einen Plan. Bevor du überhaupt daran denkst, den “Kaufen”-Knopf zu drücken, solltest du bereits wissen,
1. warum du diesen Handel eingehst
2. Ist dies ein rationaler Grund, einen Handel einzugehen und bietet er eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit?
3. Was ist meine Einstiegsstrategie, skaliere ich mit mehreren Trades oder kaufe ich alles auf einmal?
4. Wie hoch wird mein maximaler Verlust sein (wo setze ich dann mein Stop Loss)?
5. Wie sieht meine Gewinnmitnahmestrategie aus und wie viel erwarte ich mit diesem Trade zu verdienen? Verkaufe ich meine Aktien auf einmal oder verkaufe ich in Tranchen? An welchem Preispunkt werde ich anfangen, auszusteigen?
Handeln ohne Plan kann verheerende Auswirkungen haben und bringt menschliche Emotionen und Impulse in die Gleichung ein. Wenn es um den Aktienmarkt geht, sind menschliche Emotionen und Impulse zwei extrem schädliche Dinge. Wenn wir mit einem vorher festgelegten Plan handeln, begrenzen wir unsere Chancen, einen Handel selbst zu sabotieren, der auf einer emotionalen Reaktion auf die Preisbewegung basiert.
Trade nicht zu viel. “Overtraden” kann dir mehr schaden als du denkst. Als Trader ist es verrückt zu denken, dass realistisch gesehen 70% unseres Tages damit verbracht werden, auf ein Setup zu warten und 30% damit verbracht werden, tatsächlich einen Trade zu initiieren, zu managen oder aus einem Trade auszusteigen. An manchen Tagen nehmen wir gar keine Trades vor, weil wir keine Setups sehen. Deine beste Chance auf Erfolg ist es, 2 oder 3 Handels-Setups auszuwählen und geduldig darauf zu warten, dass sie sich im Kurschart einer Aktie zeigen. Wenn du kein Setup siehst, nimmst du den Trade nicht an, so einfach ist das. Und wenn ein Trade-Setup auftritt, solltest du bereits einen Plan haben, wie du den Handel angehen wirst. Trading sollte so langweilig sein wie noch was. Wenn du Unterhaltung oder Nervenkitzel willst, geh Achterbahnfahren oder sag deinem Partner, dass er ganz schön zugenommen hat 😉 Ich glaube, ich würde eher Verluste vorziehen.
Deine Aufgabe als Trader sollte in erster Linie darin bestehen, dein Kapital vor möglichen Risiken und Verlusten zu schützen, erst wenn du das getan hast, kannst du daran denken, Geld an der Börse zu verdienen. Wenn du dich nach dem Lesen all dieser Informationen nur an eine Sache erinnern kannst, dann erinnere dich bitte an dieses Zitat: “Amateure konzentrieren sich darauf, Gewinne zu machen. Profis konzentrieren sich darauf, kleine Verluste zu nehmen.”
RISK FIRST